2只“强力买入”股息股票收益率至少为7%

雅虎 · 市场分析 · 07月16日
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我们目前处于上行市场,标准普尔今年迄今上涨了18%以上,很容易坐视投资组合升值。回报是坚实的,如果不像2019年那样高,他们的基础就会比今年早些时候科技公司撤出时更广泛。空气中弥漫着一种积极的感觉。

在这样的氛围中,很容易沾沾自喜,但沃尔街的一些专业人士认为,现在是实现投资组合多元化,转向多种收入战略的时候了,而不仅仅是指望股价上涨。换句话说,仔细看看股息股票。

是的,股息类股票是典型的防御性股票,在市场下跌时对保护自己很有用,但它们也在牛市中发挥作用。虽然股息类股票通常比一般市场表现出的波动性小-多头股上涨较少,空头股下跌较少-但它们用股息弥补了这一点。可靠的股息类股票无论市场状况如何,都会产生回报,提供正常的收入来源。

考虑到这一点,我们使用Tipranks的数据库对股息收益率较高的两股股票进行零估值-至少为7% 。每股股票都持有强烈的买入共识评级;让我们看看是什么让它们对沃尔街的分析师如此有吸引力。

(RC)

毫不奇怪,我们将从房地产投资信托基金(Real Estate Investment Trust)开始。这些公司在住宅、商业和工业部门购买、拥有、租赁和管理房地产。总部位于纽约市的Ready Capital主要在商业领域交易商业地产,以及房地产贷款和抵押贷款支持证券。该公司还提供新贷款,为商业和多户房地产的抵押贷款提供融资和服务。

6月28日,该公司报告称,其21财年第二季度与弗莱迪 Mac的小额余额贷款(SBL)和小型多家庭桥梁-代理业务比第一季度增长了36%以上。 RC关闭了其中72笔弗莱迪 Mac贷款,总价值为2.23亿美元,并在第三季度有一个额外的1.3亿美元的稳固管道。

同样在6月,公司宣布了第二季度股息支付。股息为每股普通股42美分,是2020年3月以来的最高水平,标志着日冕大流行期间实施的减支回款逆转。股息年化为1.68美元,收益率超过10% 。

调查BTIG股价的分析师蒂姆 海耶斯持乐观态度-股息是其中一个原因。

海耶斯解释说: " 21财年第一季度强劲的势头进入了21财年第二季度,这将推动非常强劲的业绩和股息覆盖率......管理层有信心,即使PPP盈利已经完成,它也能实现10%以上的净资产收益率,因为它继续占据高净资产收益率、政府赞助的业务和更广泛的小平衡商业(SBC)市场的市场份额。随着RC继续扩大和增加发放量,我们预计股息可能会有额外的上行空间,过去四个季度该股息已经增加,并提供了该行业最有吸引力的收益率。 "

为此, 海耶斯给RC评级为买入,同时给出18.50美元的价格目标,这意味着目前的水平上升了23% 。(要查看Hayes的业绩记录,请点击这里)

看看沃尔街关于Ready Capital的共识,就会发现海耶斯并不是唯一一个乐观的人。这只股票最近收到了6次评论,它们细分为5次买入,只是一次持有,以支持强劲的买入共识评级。股票的价格为15.01美元,平均目标价为16.75美元,这意味着未来12个月将出现约11%的上行趋势。(见RC对Tipranks的股票分析)

企业产品合作伙伴(EPD)

从房地产,我们将转向能源,另一个以支付高额股息闻名的行业。企业产品是一家中流公司,在能源行业的运输部门工作;具体来说,企业将产品从井口移动到精炼、储存或运输点。

企业收集、处理、加工、运输和储存天然气;运输、分馏和储存天然气液体,运营NGL进出口码头;在美国沿海水路系统上运营海运资产。公司业务以德克萨斯州和路易斯安那州为中心,但管道、存储和提炼设施延伸至阿巴拉契亚、中西部、落基山脉和东南。企业合计拥有超过5万英里的管道,以及1.6亿桶石油和140亿立方英尺天然气的存储空间。

随着COVID限制的解除,燃料需求增加,今年第一季度EPD的收入大大超过了大流行前的水平。企业第一季度的收入超过91亿美元,同比增长22% 。 EPS为61美分,高于过去三个季度,虽然同比持平,但比分析师估计高出20% 。

企业现金流与收入和盈利一样稳健。一季度,公司营业现金流为20亿美元,同比持平。截至3月31日的12个月中,公司向股东支付了累计现金流的68% ,同期实现了31亿美元的自由现金流。

公司股息在过去两年一直保持稳定。公司有12年可靠的股息支付历史,并逐步增长。本月早些时候,企业宣布第二季度支付每股普通股45美分;按1.80美元的年化利率计算,收益率为7.3% ,是标准普尔上市股票平均收益率的三倍多。

在沃尔街股票专业排名前2%的顶级分析师TJ Schultz对这家中游公司印象深刻,并在他的评论中表示: "当出现问题时,环保署有机会。这在第一季度得到了证明......由于冬季风暴URI带来的营销机会,环保署击败了14%的共识。我们继续将环保署视为核心MLP控股,由于其庞大和多元化的资产基础,可以通过大宗商品波动来增加分销。 "

谈到细节,舒尔茨补充说: "伙伴关系多年来的有机增长积压有助于提供长期分销增长的能见度。随着宣布的项目进入服务和横冲直撞,环保署已经增长并应该继续增长其基于收费的现金流。相对于中流MLP空间的其他部分而言,巨大的市值应该意味着更容易获得和更低的资本成本以及更好的交易流动性。我们认为,多样化的资产基础增加了现金流的稳定性,并特别是在疲软的股票市场或能源磁带中处于防御地位。 "

根据这种乐观的观点,舒尔茨给了环保署29美元的价格目标,这意味着未来几个月的潜在上行幅度约为20% 。(要查看舒尔茨的业绩记录,请点击这里)

再一次,我们看到的是具有强烈买入分析师共识的股票-这一次,基于6项审查的共识是一致的。环保署股票的平均价格目标是28.83美元,与舒尔茨的非常相似,并建议一年上涨约20% 。(见环保署关于Tipranks的股票分析)

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免责声明:本文所表达的意见完全是特色分析师的意见。该内容仅用于信息目的。在进行任何投资之前,自己进行分析是非常重要的。

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